012770 光大保德信创新生活混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.6988(2024-10-17)
- 累计净值:0.6988
- 规模:2.59亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-11-09
- 管理人:光大保德信基金
- 基金经理:詹佳
- 持续:2年
- 标准差:1年16.25%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.28,0.00,0.00
1月:11.13% 3月:6.02% 6月:1.78%
1年:-3.08% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.6988
2024-10-16 累计净值 0.7116
2024-10-15 累计净值 0.7098
2024-10-14 累计净值 0.7274
2024-10-11 累计净值 0.7215
2024-10-10 累计净值 0.7315
2024-10-09 累计净值 0.7198
2024-10-08 累计净值 0.7625
2024-09-30 累计净值 0.748
2024-09-27 累计净值 0.7101
2024-09-26 累计净值 0.6885
2024-09-25 累计净值 0.667
2024-09-24 累计净值 0.6624
2024-09-23 累计净值 0.6488
2024-09-20 累计净值 0.6477
2024-09-19 累计净值 0.645
2024-09-18 累计净值 0.6386
2024-09-13 累计净值 0.6288
2024-09-12 累计净值 0.6287
2024-09-11 累计净值 0.6302
2024-09-10 累计净值 0.6305
2024-09-09 累计净值 0.63
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
詹佳 |
2021-11-09 |
至今 |
2年又11天 |
-28.73% |