012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0107(2024-10-16)
- 累计净值：1.0107
- 规模：21.35亿
- 跟踪标的：中证动漫游戏指数
- 跟踪误差：3.16%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-31
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：徐猛
- 持续：2.2年
- 标准差：1年40.00%,35.77%,0.00%
- 夏普：1年1.04,0.19,0.00
1月：23.80% 3月：25.02% 6月：7.41%
1年：-7.88% 3年：3.53% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0107
2024-10-15 累计净值 0.9902
2024-10-14 累计净值 0.9908
2024-10-11 累计净值 0.9611
2024-10-10 累计净值 1.0147
2024-10-09 累计净值 1.0313
2024-10-08 累计净值 1.1612
2024-09-30 累计净值 1.0564
2024-09-27 累计净值 0.9474
2024-09-26 累计净值 0.8942
2024-09-25 累计净值 0.8607
2024-09-24 累计净值 0.8498
2024-09-23 累计净值 0.8185
2024-09-20 累计净值 0.8237
2024-09-19 累计净值 0.8282
2024-09-18 累计净值 0.806
2024-09-13 累计净值 0.8164
2024-09-12 累计净值 0.8274
2024-09-11 累计净值 0.8385
2024-09-10 累计净值 0.8357
2024-09-09 累计净值 0.8274
2024-09-06 累计净值 0.831
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 徐猛 |
2021-08-31 |
至今 |
139天 |
13.86% |