012758 光大品质生活混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.6414(2024-10-17)
- 累计净值:0.6414
- 规模:0.21亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-07-19
- 管理人:光大保德信基金
- 基金经理:詹佳
- 持续:2.3年
- 标准差:1年19.20%,25.82%,0.00%
- 夏普:1年-0.43,-0.74,0.00
1月:11.45% 3月:6.47% 6月:3.07%
1年:-1.37% 3年:-34.43% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.6414
2024-10-16 累计净值 0.6535
2024-10-15 累计净值 0.6508
2024-10-14 累计净值 0.6669
2024-10-11 累计净值 0.6621
2024-10-10 累计净值 0.6705
2024-10-09 累计净值 0.6599
2024-10-08 累计净值 0.699
2024-09-30 累计净值 0.6864
2024-09-27 累计净值 0.6507
2024-09-26 累计净值 0.6303
2024-09-25 累计净值 0.6101
2024-09-24 累计净值 0.6062
2024-09-23 累计净值 0.5937
2024-09-20 累计净值 0.5928
2024-09-19 累计净值 0.5904
2024-09-18 累计净值 0.584
2024-09-13 累计净值 0.5755
2024-09-12 累计净值 0.5752
2024-09-11 累计净值 0.5769
2024-09-10 累计净值 0.5767
2024-09-09 累计净值 0.5757
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
詹佳 |
2021-07-19 |
至今 |
182天 |
-8.03% |