012750 上银慧鼎利债券
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.012(2024-10-17)
- 累计净值:1.0857
- 规模:7.69亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限5.00万元开放赎回
- 成立日:2021-07-28
- 管理人:上银基金
- 基金经理:楼昕宇
- 持续:2.3年
- 标准差:1年0.64%,0.67%,0.00%
- 夏普:1年1.45,1.71,0.00
1月:-0.15% 3月:0.48% 6月:1.23%
1年:2.80% 3年:9.01% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0857
2024-10-16 累计净值 1.0849
2024-10-15 累计净值 1.0848
2024-10-14 累计净值 1.0839
2024-10-11 累计净值 1.0821
2024-10-10 累计净值 1.0805
2024-10-09 累计净值 1.0785
2024-10-08 累计净值 1.0794
2024-09-30 累计净值 1.0816
2024-09-27 累计净值 1.0841
2024-09-26 累计净值 1.0882
2024-09-25 累计净值 1.0891
2024-09-24 累计净值 1.0878
2024-09-23 累计净值 1.0887
2024-09-20 累计净值 1.0885
2024-09-19 累计净值 1.0884
2024-09-18 累计净值 1.0884
2024-09-13 累计净值 1.0872
2024-09-12 累计净值 1.0865
2024-09-11 累计净值 1.0862
2024-09-10 累计净值 1.0856
2024-09-09 累计净值 1.0855
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
楼昕宇 |
2021-07-28 |
至今 |
2年又115天 |
6.02% |