012744 光大品质生活混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6544(2024-10-17)
- 累计净值：0.6544
- 规模：4.96亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-19
- 管理人：光大保德信基金
- 基金经理：詹佳
- 持续：2.3年
- 标准差：1年19.11%,25.76%,0.00%
- 夏普：1年-0.36,-0.72,0.00
1月：11.50% 3月：6.58% 6月：3.28%
1年：-0.97% 3年：-33.17% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.6544
2024-10-16 累计净值 0.6667
2024-10-15 累计净值 0.664
2024-10-14 累计净值 0.6804
2024-10-11 累计净值 0.6755
2024-10-10 累计净值 0.684
2024-10-09 累计净值 0.6732
2024-10-08 累计净值 0.7131
2024-09-30 累计净值 0.7002
2024-09-27 累计净值 0.6637
2024-09-26 累计净值 0.643
2024-09-25 累计净值 0.6223
2024-09-24 累计净值 0.6183
2024-09-23 累计净值 0.6056
2024-09-20 累计净值 0.6047
2024-09-19 累计净值 0.6022
2024-09-18 累计净值 0.5956
2024-09-13 累计净值 0.5869
2024-09-12 累计净值 0.5866
2024-09-11 累计净值 0.5883
2024-09-10 累计净值 0.5881
2024-09-09 累计净值 0.5871
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 詹佳 |
2021-07-19 |
至今 |
182天 |
-7.86% |