012738 广发中证创新药产业ETF联接C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.4957(2024-10-16)
- 累计净值:0.4957
- 规模:6.08亿
- 跟踪标的:中证创新药产业指数
- 跟踪误差:1.47%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-07-07
- 管理人:广发基金
- 基金经理:罗国庆
- 持续:2.3年
- 标准差:1年20.41%,24.78%,0.00%
- 夏普:1年-0.50,-0.72,0.00
1月:15.39% 3月:12.58% 6月:5.74%
1年:-18.30% 3年:-45.85% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.4957
2024-10-15 累计净值 0.5027
2024-10-14 累计净值 0.515
2024-10-11 累计净值 0.509
2024-10-10 累计净值 0.5372
2024-10-09 累计净值 0.5414
2024-10-08 累计净值 0.5799
2024-09-30 累计净值 0.5349
2024-09-27 累计净值 0.4856
2024-09-26 累计净值 0.4568
2024-09-25 累计净值 0.44
2024-09-24 累计净值 0.4352
2024-09-23 累计净值 0.4244
2024-09-20 累计净值 0.4261
2024-09-19 累计净值 0.4335
2024-09-18 累计净值 0.4304
2024-09-13 累计净值 0.4296
2024-09-12 累计净值 0.4324
2024-09-11 累计净值 0.4358
2024-09-10 累计净值 0.4293
2024-09-09 累计净值 0.4334
2024-09-06 累计净值 0.4333
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
罗国庆 |
2021-07-07 |
至今 |
194天 |
-16.89% |