012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.979(2024-10-11)
- 累计净值:0.979
- 规模:3.01亿
- 跟踪标的:中证人工智能主题指数
- 跟踪误差:2.33%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-03-01
- 管理人:易方达基金
- 基金经理:张湛
- 持续:1.7年
- 标准差:1年27.65%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.47,0.00,0.00
1月:29.84% 3月:12.57% 6月:14.77%
1年:3.63% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-11 累计净值 0.979
2024-10-10 累计净值 1.0231
2024-10-09 累计净值 1.0586
2024-10-08 累计净值 1.1053
2024-09-30 累计净值 0.983
2024-09-27 累计净值 0.8749
2024-09-26 累计净值 0.8216
2024-09-25 累计净值 0.791
2024-09-24 累计净值 0.787
2024-09-23 累计净值 0.7561
2024-09-20 累计净值 0.7561
2024-09-19 累计净值 0.7551
2024-09-18 累计净值 0.7502
2024-09-13 累计净值 0.753
2024-09-12 累计净值 0.7507
2024-09-11 累计净值 0.754
2024-09-10 累计净值 0.7511
2024-09-09 累计净值 0.7381
2024-09-06 累计净值 0.742
2024-09-05 累计净值 0.754
2024-09-04 累计净值 0.7521
2024-09-03 累计净值 0.7568
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张湛 |
2022-03-01 |
至今 |
1年又264天 |
-5.96% |