012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0254(2024-10-16)
- 累计净值：1.0254
- 规模：10.53亿
- 跟踪标的：中证动漫游戏指数
- 跟踪误差：5.82%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-24
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：晏曦
- 持续：0.4年
- 标准差：1年37.79%,34.12%,0.00%
- 夏普：1年1.08,0.22,0.00
1月：22.76% 3月：23.69% 6月：6.72%
1年：-7.35% 3年：7.48% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0254
2024-10-15 累计净值 1.0046
2024-10-14 累计净值 1.0046
2024-10-11 累计净值 0.9708
2024-10-10 累计净值 1.0285
2024-10-09 累计净值 1.0473
2024-10-08 累计净值 1.1746
2024-09-30 累计净值 1.0723
2024-09-27 累计净值 0.9663
2024-09-26 累计净值 0.9134
2024-09-25 累计净值 0.879
2024-09-24 累计净值 0.8683
2024-09-23 累计净值 0.8372
2024-09-20 累计净值 0.8423
2024-09-19 累计净值 0.8469
2024-09-18 累计净值 0.8247
2024-09-13 累计净值 0.8353
2024-09-12 累计净值 0.8464
2024-09-11 累计净值 0.8576
2024-09-10 累计净值 0.8547
2024-09-09 累计净值 0.8464
2024-09-06 累计净值 0.8501
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 晏曦 |
2023-05-30 |
至今 |
174天 |
-17.44% |
| 徐成城 |
2021-06-24 |
至今 |
203天 |
11.93% |