012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0356(2024-10-16)
- 累计净值：1.0356
- 规模：1.61亿
- 跟踪标的：中证动漫游戏指数
- 跟踪误差：5.82%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-24
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：晏曦
- 持续：0.4年
- 标准差：1年37.79%,34.11%,0.00%
- 夏普：1年1.09,0.23,0.00
1月：22.79% 3月：23.79% 6月：6.88%
1年：-7.08% 3年：8.45% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0356
2024-10-15 累计净值 1.0146
2024-10-14 累计净值 1.0146
2024-10-11 累计净值 0.9804
2024-10-10 累计净值 1.0387
2024-10-09 累计净值 1.0576
2024-10-08 累计净值 1.1861
2024-09-30 累计净值 1.0828
2024-09-27 累计净值 0.9758
2024-09-26 累计净值 0.9223
2024-09-25 累计净值 0.8876
2024-09-24 累计净值 0.8768
2024-09-23 累计净值 0.8453
2024-09-20 累计净值 0.8505
2024-09-19 累计净值 0.8551
2024-09-18 累计净值 0.8327
2024-09-13 累计净值 0.8434
2024-09-12 累计净值 0.8546
2024-09-11 累计净值 0.8658
2024-09-10 累计净值 0.8629
2024-09-09 累计净值 0.8545
2024-09-06 累计净值 0.8582
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 晏曦 |
2023-05-30 |
至今 |
174天 |
-17.32% |
| 徐成城 |
2021-06-24 |
至今 |
203天 |
12.11% |