012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6824(2024-10-16)
- 累计净值：0.6824
- 规模：12.5亿
- 跟踪标的：中证畜牧养殖指数
- 跟踪误差：1.53%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-02
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：梁杏
- 持续：2.3年
- 标准差：1年14.47%,21.77%,0.00%
- 夏普：1年-1.32,-0.54,0.00
1月：12.13% 3月：-4.35% 6月：-5.47%
1年：-13.77% 3年：-28.45% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.6824
2024-10-15 累计净值 0.6851
2024-10-14 累计净值 0.7004
2024-10-11 累计净值 0.6899
2024-10-10 累计净值 0.7153
2024-10-09 累计净值 0.7017
2024-10-08 累计净值 0.7644
2024-09-30 累计净值 0.7537
2024-09-27 累计净值 0.6964
2024-09-26 累计净值 0.6623
2024-09-25 累计净值 0.631
2024-09-24 累计净值 0.6286
2024-09-23 累计净值 0.5993
2024-09-20 累计净值 0.6019
2024-09-19 累计净值 0.6083
2024-09-18 累计净值 0.5959
2024-09-13 累计净值 0.6086
2024-09-12 累计净值 0.6132
2024-09-11 累计净值 0.6192
2024-09-10 累计净值 0.6243
2024-09-09 累计净值 0.6307
2024-09-06 累计净值 0.6316
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 梁杏 |
2021-07-02 |
至今 |
195天 |
12.40% |