012712 建信沪深300红利ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2033(2024-10-16)
- 累计净值：1.2033
- 规模：0.16亿
- 跟踪标的：沪深300红利指数
- 跟踪误差：2.20%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-08
- 管理人：建信基金
- 基金经理：龚佳佳
- 持续：2.2年
- 标准差：1年13.15%,14.80%,0.00%
- 夏普：1年0.27,0.04,0.00
1月：17.67% 3月：10.76% 6月：13.48%
1年：19.30% 3年：23.53% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.2033
2024-10-15 累计净值 1.1869
2024-10-14 累计净值 1.2125
2024-10-11 累计净值 1.1833
2024-10-10 累计净值 1.1985
2024-10-09 累计净值 1.1563
2024-10-08 累计净值 1.2301
2024-09-30 累计净值 1.211
2024-09-27 累计净值 1.153
2024-09-26 累计净值 1.1473
2024-09-25 累计净值 1.1105
2024-09-24 累计净值 1.0962
2024-09-23 累计净值 1.0581
2024-09-20 累计净值 1.0448
2024-09-19 累计净值 1.0399
2024-09-18 累计净值 1.0364
2024-09-13 累计净值 1.0226
2024-09-12 累计净值 1.0252
2024-09-11 累计净值 1.0226
2024-09-10 累计净值 1.0284
2024-09-09 累计净值 1.0271
2024-09-06 累计净值 1.0324
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 龚佳佳 |
2021-09-08 |
至今 |
131天 |
-2.79% |