012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7768(2024-10-17)
- 累计净值：0.7768
- 规模：0.72亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-03
- 管理人：中银基金
- 基金经理：王睿
- 持续：0.6年
- 标准差：1年11.56%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.33,0.00,0.00
1月：22.81% 3月：15.29% 6月：10.72%
1年：0.62% 3年：-22.32% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.7768
2024-10-16 累计净值 0.7789
2024-10-15 累计净值 0.776
2024-10-14 累计净值 0.7928
2024-10-11 累计净值 0.7748
2024-10-10 累计净值 0.7885
2024-10-09 累计净值 0.7949
2024-10-08 累计净值 0.8254
2024-09-30 累计净值 0.7754
2024-09-27 累计净值 0.7167
2024-09-26 累计净值 0.6864
2024-09-25 累计净值 0.6622
2024-09-24 累计净值 0.6535
2024-09-23 累计净值 0.635
2024-09-20 累计净值 0.6355
2024-09-19 累计净值 0.6366
2024-09-18 累计净值 0.6325
2024-09-13 累计净值 0.6325
2024-09-12 累计净值 0.6342
2024-09-11 累计净值 0.6362
2024-09-10 累计净值 0.6374
2024-09-09 累计净值 0.6375
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王睿 |
2023-03-20 |
至今 |
245天 |
-7.44% |
| 李建 刘腾 |
2021-11-03 |
2023-03-19 |
1年又136天 |
-17.02% |