012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7907(2024-10-17)
- 累计净值：0.7907
- 规模：2.46亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-03
- 管理人：中银基金
- 基金经理：王睿
- 持续：0.6年
- 标准差：1年11.56%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.28,0.00,0.00
1月：22.89% 3月：15.45% 6月：11.05%
1年：1.23% 3年：-20.93% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.7907
2024-10-16 累计净值 0.7928
2024-10-15 累计净值 0.7898
2024-10-14 累计净值 0.8069
2024-10-11 累计净值 0.7886
2024-10-10 累计净值 0.8025
2024-10-09 累计净值 0.809
2024-10-08 累计净值 0.84
2024-09-30 累计净值 0.789
2024-09-27 累计净值 0.7293
2024-09-26 累计净值 0.6985
2024-09-25 累计净值 0.6738
2024-09-24 累计净值 0.6649
2024-09-23 累计净值 0.6462
2024-09-20 累计净值 0.6466
2024-09-19 累计净值 0.6477
2024-09-18 累计净值 0.6435
2024-09-13 累计净值 0.6434
2024-09-12 累计净值 0.6452
2024-09-11 累计净值 0.6472
2024-09-10 累计净值 0.6485
2024-09-09 累计净值 0.6485
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王睿 |
2023-03-20 |
至今 |
245天 |
-7.05% |
| 李建 刘腾 |
2021-11-03 |
2023-03-19 |
1年又136天 |
-16.34% |