012701 安信民安回报一年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1644(2024-10-17)
- 累计净值：1.1644
- 规模：3.15亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-07
- 管理人：安信基金
- 基金经理：张翼飞
- 持续：2.2年
- 标准差：1年5.74%,5.95%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.31,0.00
1月：8.35% 3月：3.12% 6月：5.83%
1年：7.48% 3年：15.67% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1644
2024-10-16 累计净值 1.1737
2024-10-15 累计净值 1.1684
2024-10-14 累计净值 1.1791
2024-10-11 累计净值 1.1694
2024-10-10 累计净值 1.1735
2024-10-09 累计净值 1.1586
2024-10-08 累计净值 1.1873
2024-09-30 累计净值 1.1791
2024-09-27 累计净值 1.1543
2024-09-26 累计净值 1.1389
2024-09-25 累计净值 1.1155
2024-09-24 累计净值 1.1106
2024-09-23 累计净值 1.0898
2024-09-20 累计净值 1.0866
2024-09-19 累计净值 1.0853
2024-09-18 累计净值 1.0788
2024-09-13 累计净值 1.0747
2024-09-12 累计净值 1.0754
2024-09-11 累计净值 1.073
2024-09-10 累计净值 1.0752
2024-09-09 累计净值 1.0789
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张翼飞 |
2022-09-30 |
至今 |
1年又51天 |
1.25% |
| 张翼飞 李君 |
2021-09-07 |
2022-09-29 |
1年又22天 |
5.74% |