012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0597(2024-10-17)
- 累计净值:1.1143
- 规模:0.05亿
- 跟踪标的:中债-0-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差:1.43%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-09-09
- 管理人:博时基金
- 基金经理:万志文
- 持续:2.1年
- 标准差:1年1.28%,0.97%,0.00%
- 夏普:1年1.88,1.68,0.00
1月:-0.27% 3月:0.79% 6月:2.09%
1年:4.67% 3年:11.52% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1143
2024-10-16 累计净值 1.1139
2024-10-15 累计净值 1.1142
2024-10-14 累计净值 1.1142
2024-10-11 累计净值 1.1139
2024-10-10 累计净值 1.113
2024-10-09 累计净值 1.1118
2024-10-08 累计净值 1.1118
2024-09-30 累计净值 1.1148
2024-09-27 累计净值 1.1152
2024-09-26 累计净值 1.1189
2024-09-25 累计净值 1.1199
2024-09-24 累计净值 1.1182
2024-09-23 累计净值 1.1188
2024-09-20 累计净值 1.1186
2024-09-19 累计净值 1.1183
2024-09-18 累计净值 1.1184
2024-09-13 累计净值 1.1172
2024-09-12 累计净值 1.1165
2024-09-11 累计净值 1.1161
2024-09-10 累计净值 1.1155
2024-09-09 累计净值 1.1151
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
万志文 吕瑞君 |
2022-06-20 |
至今 |
1年又153天 |
4.58% |
万志文 |
2021-09-09 |
至今 |
130天 |
1.15% |