012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0617(2024-10-17)
- 累计净值：1.1185
- 规模：0.06亿
- 跟踪标的：中债-0-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.43%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-09
- 管理人：博时基金
- 基金经理：万志文
- 持续：2.1年
- 标准差：1年1.28%,0.98%,0.00%
- 夏普：1年1.99,1.82,0.00
1月：-0.25% 3月：0.83% 6月：2.15%
1年：4.77% 3年：11.95% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1185
2024-10-16 累计净值 1.1181
2024-10-15 累计净值 1.1184
2024-10-14 累计净值 1.1184
2024-10-11 累计净值 1.1181
2024-10-10 累计净值 1.1171
2024-10-09 累计净值 1.116
2024-10-08 累计净值 1.1159
2024-09-30 累计净值 1.1189
2024-09-27 累计净值 1.1193
2024-09-26 累计净值 1.1229
2024-09-25 累计净值 1.1239
2024-09-24 累计净值 1.1222
2024-09-23 累计净值 1.1228
2024-09-20 累计净值 1.1226
2024-09-19 累计净值 1.1224
2024-09-18 累计净值 1.1224
2024-09-13 累计净值 1.1212
2024-09-12 累计净值 1.1205
2024-09-11 累计净值 1.12
2024-09-10 累计净值 1.1195
2024-09-09 累计净值 1.1191
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 万志文 吕瑞君 |
2022-06-20 |
至今 |
1年又153天 |
4.80% |
| 万志文 |
2021-09-09 |
至今 |
130天 |
1.15% |