012664 国寿安保沪港深300ETF联接C

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• 单位净值：1.0023(2024-10-17)
• 累计净值：1.0023
• 规模：0.04亿
• 跟踪标的：中证沪港深300指数
• 跟踪误差：1.46%
• 类型：指数型-股票
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-02-25
• 管理人：国寿安保基金
• 基金经理：李康
• 持续：1.7年
• 标准差：1年13.40%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年-0.31,0.00,0.00

2024-10-17 累计净值 1.0023
2024-10-16 累计净值 1.0133
2024-10-15 累计净值 1.0159
2024-10-14 累计净值 1.0385
2024-10-11 累计净值 1.0264
2024-10-10 累计净值 1.0462
2024-10-09 累计净值 1.0305
2024-10-08 累计净值 1.0891
2024-09-30 累计净值 1.045
2024-09-27 累计净值 0.9846
2024-09-26 累计净值 0.9519
2024-09-25 累计净值 0.9215
2024-09-24 累计净值 0.9166
2024-09-23 累计净值 0.8821
2024-09-20 累计净值 0.8799
2024-09-19 累计净值 0.8775
2024-09-18 累计净值 0.8693
2024-09-13 累计净值 0.8638
2024-09-12 累计净值 0.865
2024-09-11 累计净值 0.8661
2024-09-10 累计净值 0.8687
2024-09-09 累计净值 0.8681

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
李康	2022-02-25	至今	1年又268天	-8.81%