012663 国寿安保沪港深300ETF联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.006(2024-10-17)
- 累计净值:1.006
- 规模:1.21亿
- 跟踪标的:中证沪港深300指数
- 跟踪误差:1.46%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-02-25
- 管理人:国寿安保基金
- 基金经理:李康
- 持续:1.7年
- 标准差:1年13.40%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.28,0.00,0.00
1月:16.06% 3月:8.60% 6月:11.89%
1年:8.37% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.006
2024-10-16 累计净值 1.017
2024-10-15 累计净值 1.0196
2024-10-14 累计净值 1.0423
2024-10-11 累计净值 1.0302
2024-10-10 累计净值 1.05
2024-10-09 累计净值 1.0342
2024-10-08 累计净值 1.093
2024-09-30 累计净值 1.0487
2024-09-27 累计净值 0.9881
2024-09-26 累计净值 0.9552
2024-09-25 累计净值 0.9247
2024-09-24 累计净值 0.9198
2024-09-23 累计净值 0.8851
2024-09-20 累计净值 0.8829
2024-09-19 累计净值 0.8805
2024-09-18 累计净值 0.8723
2024-09-13 累计净值 0.8668
2024-09-12 累计净值 0.8679
2024-09-11 累计净值 0.8691
2024-09-10 累计净值 0.8717
2024-09-09 累计净值 0.871
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李康 |
2022-02-25 |
至今 |
1年又268天 |
-8.72% |