012661 广发恒益一年持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 00883 |
中国海洋石油 |
1.31% |
17.00 |
214.96 |
2023-09-30 |
| 01024 |
快手-W |
1.09% |
3.10 |
178.79 |
2023-09-30 |
| 300054 |
鼎龙股份 |
0.90% |
7.00 |
146.72 |
2023-09-30 |
| 02601 |
中国太保 |
0.88% |
8.00 |
143.88 |
2023-09-30 |
| 03690 |
美团-W |
0.83% |
1.29 |
135.66 |
2023-09-30 |
| 00027 |
银河娱乐 |
0.82% |
3.10 |
134.13 |
2023-09-30 |
| 00700 |
腾讯控股 |
0.77% |
0.45 |
126.44 |
2023-09-30 |
| 01928 |
金沙中国有限公司 |
0.67% |
5.00 |
110.12 |
2023-09-30 |
| 300724 |
捷佳伟创 |
0.65% |
1.40 |
106.33 |
2023-09-30 |
| 601390 |
中国中铁 |
0.63% |
15.00 |
102.30 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
20.42% |
103.26% |
3.32% |
1.64 |
| 2023-06-30 |
25.25% |
90.47% |
1.89% |
1.92 |
| 2023-03-31 |
25.01% |
92.31% |
1.40% |
2.37 |
| 2022-12-31 |
17.34% |
99.11% |
1.46% |
2.72 |
| 2022-09-30 |
14.80% |
92.67% |
1.59% |
3.48 |
| 2022-06-30 |
29.08% |
63.02% |
1.08% |
6.28 |
| 2022-03-31 |
18.11% |
89.40% |
1.46% |
6.03 |
| 2021-12-31 |
24.78% |
88.14% |
1.10% |
6.04 |