012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 000629 |
钒钛股份 |
0.12% |
167.17 |
595.14 |
2023-09-30 |
| 601865 |
福莱特 |
0.11% |
18.74 |
506.34 |
2023-09-30 |
| 002865 |
钧达股份 |
0.10% |
5.50 |
499.79 |
2023-09-30 |
| 300020 |
银江技术 |
0.09% |
50.97 |
410.84 |
2023-09-30 |
| 000701 |
厦门信达 |
0.07% |
52.99 |
329.05 |
2023-09-30 |
| 000858 |
五粮液 |
0.07% |
2.04 |
318.44 |
2023-09-30 |
| 002920 |
德赛西威 |
0.07% |
2.25 |
323.19 |
2023-09-30 |
| 601899 |
紫金矿业 |
0.07% |
28.73 |
348.49 |
2023-09-30 |
| 002324 |
普利特 |
0.06% |
24.49 |
299.24 |
2023-09-30 |
| 300945 |
曼卡龙 |
0.06% |
22.76 |
307.55 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
3.29% |
6.06% |
1.50% |
48.04 |
| 2023-06-30 |
2.96% |
6.02% |
1.40% |
52.40 |
| 2023-03-31 |
3.45% |
6.02% |
1.28% |
55.53 |
| 2022-12-31 |
3.26% |
6.45% |
0.92% |
55.89 |
| 2022-09-30 |
3.09% |
6.23% |
1.61% |
57.12 |
| 2022-06-30 |
2.53% |
5.77% |
1.41% |
62.72 |
| 2022-03-31 |
2.53% |
6.34% |
1.21% |
63.09 |
| 2021-12-31 |
3.03% |
6.25% |
1.81% |
72.76 |
| 2021-09-30 |
2.07% |
5.57% |
4.97% |
79.30 |