012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9778(2024-10-14)
- 累计净值：0.9778
- 规模：48.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-均衡型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-14
- 管理人：兴证全球基金
- 基金经理：林国怀
- 持续：2.3年
- 标准差：1年6.14%,7.50%,0.00%
- 夏普：1年-0.24,-0.63,0.00
1月：10.60% 3月：5.63% 6月：6.39%
1年：3.73% 3年：-2.33% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-14 累计净值 0.9778
2024-10-11 累计净值 0.9667
2024-10-10 累计净值 0.982
2024-10-09 累计净值 0.9759
2024-10-08 累计净值 1.0121
2024-09-30 累计净值 0.9872
2024-09-27 累计净值 0.9489
2024-09-26 累计净值 0.9288
2024-09-25 累计净值 0.9106
2024-09-24 累计净值 0.9079
2024-09-23 累计净值 0.892
2024-09-20 累计净值 0.892
2024-09-19 累计净值 0.8921
2024-09-18 累计净值 0.887
2024-09-13 累计净值 0.8841
2024-09-12 累计净值 0.8856
2024-09-11 累计净值 0.8863
2024-09-10 累计净值 0.8852
2024-09-09 累计净值 0.8844
2024-09-06 累计净值 0.8892
2024-09-05 累计净值 0.8942
2024-09-04 累计净值 0.8925
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 林国怀 |
2023-01-04 |
至今 |
320天 |
-0.87% |
| 林国怀 丁凯琳 |
2021-07-14 |
至今 |
187天 |
1.69% |