012645 建信中证全指证券公司ETF联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.727(2024-09-09)
- 累计净值:0.727
- 规模:0.32亿
- 跟踪标的:中证全指证券公司指数
- 跟踪误差:3.12%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-09-09
- 管理人:建信基金
- 基金经理:龚佳佳
- 持续:2.1年
- 标准差:1年20.16%,21.81%,0.00%
- 夏普:1年0.59,-0.22,0.00
1月:0.48% 3月:-0.55% 6月:-8.48%
1年:-14.62% 3年:-27.30% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-09 累计净值 0.727
2024-09-06 累计净值 0.7268
2024-09-05 累计净值 0.7232
2024-09-04 累计净值 0.7166
2024-09-03 累计净值 0.7177
2024-09-02 累计净值 0.712
2024-08-30 累计净值 0.7288
2024-08-29 累计净值 0.7124
2024-08-28 累计净值 0.7097
2024-08-27 累计净值 0.7095
2024-08-26 累计净值 0.7155
2024-08-23 累计净值 0.715
2024-08-22 累计净值 0.7089
2024-08-21 累计净值 0.72
2024-08-20 累计净值 0.7219
2024-08-19 累计净值 0.7286
2024-08-16 累计净值 0.729
2024-08-15 累计净值 0.7329
2024-08-14 累计净值 0.7255
2024-08-13 累计净值 0.7303
2024-08-12 累计净值 0.7219
2024-08-09 累计净值 0.7235
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
龚佳佳 |
2021-09-09 |
至今 |
130天 |
-6.22% |