012637 国泰中证全指软件ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7425(2024-10-17)
- 累计净值：0.7425
- 规模：0.73亿
- 跟踪标的：中证全指软件指数
- 跟踪误差：2.90%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-24
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：梁杏
- 持续：2.4年
- 标准差：1年29.18%,28.23%,0.00%
- 夏普：1年0.08,-0.25,0.00
1月：41.86% 3月：34.73% 6月：16.05%
1年：-10.70% 3年：-24.58% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.7425
2024-10-16 累计净值 0.7317
2024-10-15 累计净值 0.7322
2024-10-14 累计净值 0.7433
2024-10-11 累计净值 0.7054
2024-10-10 累计净值 0.7338
2024-10-09 累计净值 0.7778
2024-10-08 累计净值 0.8042
2024-09-30 累计净值 0.7253
2024-09-27 累计净值 0.6477
2024-09-26 累计净值 0.5964
2024-09-25 累计净值 0.5701
2024-09-24 累计净值 0.5626
2024-09-23 累计净值 0.5449
2024-09-20 累计净值 0.5412
2024-09-19 累计净值 0.5362
2024-09-18 累计净值 0.5236
2024-09-13 累计净值 0.5234
2024-09-12 累计净值 0.5304
2024-09-11 累计净值 0.5305
2024-09-10 累计净值 0.5279
2024-09-09 累计净值 0.5167
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 梁杏 苗梦羽 |
2021-09-28 |
至今 |
111天 |
1.35% |
| 梁杏 |
2021-06-24 |
2021-09-27 |
95天 |
-2.35% |