012636 国泰中证全指软件ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.739(2024-10-16)
- 累计净值：0.739
- 规模：0.43亿
- 跟踪标的：中证全指软件指数
- 跟踪误差：2.90%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-24
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：梁杏
- 持续：2.4年
- 标准差：1年29.18%,28.24%,0.00%
- 夏普：1年0.09,-0.24,0.00
1月：39.86% 3月：32.11% 6月：18.89%
1年：-11.69% 3年：-25.01% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.739
2024-10-15 累计净值 0.7394
2024-10-14 累计净值 0.7507
2024-10-11 累计净值 0.7124
2024-10-10 累计净值 0.7411
2024-10-09 累计净值 0.7855
2024-10-08 累计净值 0.8122
2024-09-30 累计净值 0.7324
2024-09-27 累计净值 0.6541
2024-09-26 累计净值 0.6022
2024-09-25 累计净值 0.5757
2024-09-24 累计净值 0.5682
2024-09-23 累计净值 0.5502
2024-09-20 累计净值 0.5465
2024-09-19 累计净值 0.5414
2024-09-18 累计净值 0.5287
2024-09-13 累计净值 0.5284
2024-09-12 累计净值 0.5355
2024-09-11 累计净值 0.5356
2024-09-10 累计净值 0.533
2024-09-09 累计净值 0.5216
2024-09-06 累计净值 0.5258
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 梁杏 苗梦羽 |
2021-09-28 |
至今 |
111天 |
1.44% |
| 梁杏 |
2021-06-24 |
2021-09-27 |
95天 |
-2.28% |