012627 申万菱信汇元宝债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.5405(2024-10-17)
- 累计净值：1.5405
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-16
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：杨翰
- 持续：2.2年
- 标准差：1年3.53%,4.66%,0.00%
- 夏普：1年-1.77,-1.46,0.00
1月：2.53% 3月：-0.08% 6月：-1.20%
1年：1.02% 3年：-9.21% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.5405
2024-10-16 累计净值 1.5442
2024-10-15 累计净值 1.5441
2024-10-14 累计净值 1.5551
2024-10-11 累计净值 1.5459
2024-10-10 累计净值 1.5499
2024-10-09 累计净值 1.5373
2024-10-08 累计净值 1.5641
2024-09-30 累计净值 1.5578
2024-09-27 累计净值 1.5389
2024-09-26 累计净值 1.5357
2024-09-25 累计净值 1.5262
2024-09-24 累计净值 1.5209
2024-09-23 累计净值 1.511
2024-09-20 累计净值 1.5092
2024-09-19 累计净值 1.5081
2024-09-18 累计净值 1.5061
2024-09-13 累计净值 1.5025
2024-09-12 累计净值 1.5014
2024-09-11 累计净值 1.501
2024-09-10 累计净值 1.5032
2024-09-09 累计净值 1.5018
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨翰 |
2021-08-16 |
至今 |
154天 |
66.53% |