012626 申万菱信汇元宝债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8962(2024-10-17)
- 累计净值：0.8962
- 规模：1.7亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-16
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：杨翰
- 持续：2.2年
- 标准差：1年3.52%,4.66%,0.00%
- 夏普：1年-1.72,-1.41,0.00
1月：2.55% 3月：-0.03% 6月：-1.09%
1年：1.23% 3年：-8.66% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.8962
2024-10-16 累计净值 0.8983
2024-10-15 累计净值 0.8983
2024-10-14 累计净值 0.9047
2024-10-11 累计净值 0.8993
2024-10-10 累计净值 0.9016
2024-10-09 累计净值 0.8943
2024-10-08 累计净值 0.9099
2024-09-30 累计净值 0.9062
2024-09-27 累计净值 0.8951
2024-09-26 累计净值 0.8933
2024-09-25 累计净值 0.8878
2024-09-24 累计净值 0.8847
2024-09-23 累计净值 0.8789
2024-09-20 累计净值 0.8778
2024-09-19 累计净值 0.8772
2024-09-18 累计净值 0.876
2024-09-13 累计净值 0.8739
2024-09-12 累计净值 0.8733
2024-09-11 累计净值 0.873
2024-09-10 累计净值 0.8743
2024-09-09 累计净值 0.8735
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨翰 |
2021-08-16 |
至今 |
154天 |
-3.66% |