012619 嘉实中证软件服务ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.652(2024-10-16)
- 累计净值：0.652
- 规模：0.57亿
- 跟踪标的：中证软件服务指数
- 跟踪误差：2.14%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-10-21
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：田光远
- 持续：2年
- 标准差：1年29.85%,28.72%,0.00%
- 夏普：1年-0.12,-0.41,0.00
1月：39.11% 3月：30.74% 6月：15.26%
1年：-13.42% 3年：-34.80% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.652
2024-10-15 累计净值 0.6528
2024-10-14 累计净值 0.6663
2024-10-11 累计净值 0.6314
2024-10-10 累计净值 0.6525
2024-10-09 累计净值 0.6975
2024-10-08 累计净值 0.7206
2024-09-30 累计净值 0.6508
2024-09-27 累计净值 0.5816
2024-09-26 累计净值 0.5349
2024-09-25 累计净值 0.5099
2024-09-24 累计净值 0.5037
2024-09-23 累计净值 0.4897
2024-09-20 累计净值 0.4861
2024-09-19 累计净值 0.4812
2024-09-18 累计净值 0.4706
2024-09-13 累计净值 0.4687
2024-09-12 累计净值 0.474
2024-09-11 累计净值 0.475
2024-09-10 累计净值 0.4729
2024-09-09 累计净值 0.4625
2024-09-06 累计净值 0.4662
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 田光远 |
2021-10-21 |
至今 |
88天 |
-5.75% |