012607 汇添富保鑫灵活配置混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 000568 |
泸州老窖 |
0.63% |
0.18 |
39.00 |
2023-09-30 |
| 600519 |
贵州茅台 |
0.58% |
0.02 |
35.97 |
2023-09-30 |
| 601088 |
中国神华 |
0.38% |
0.76 |
23.71 |
2023-09-30 |
| 600938 |
中国海油 |
0.32% |
0.95 |
20.08 |
2023-09-30 |
| 000858 |
五粮液 |
0.30% |
0.12 |
18.73 |
2023-09-30 |
| 601225 |
陕西煤业 |
0.26% |
0.86 |
15.88 |
2023-09-30 |
| 601857 |
中国石油 |
0.26% |
2.01 |
16.04 |
2023-09-30 |
| 600900 |
长江电力 |
0.25% |
0.71 |
15.79 |
2023-09-30 |
| 300750 |
宁德时代 |
0.24% |
0.07 |
15.02 |
2023-09-30 |
| 600012 |
皖通高速 |
0.24% |
1.37 |
15.21 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
11.72% |
117.11% |
4.07% |
0.62 |
| 2023-06-30 |
11.41% |
120.51% |
2.11% |
0.69 |
| 2023-03-31 |
11.25% |
105.93% |
1.83% |
0.82 |
| 2022-12-31 |
9.23% |
102.91% |
1.51% |
0.91 |
| 2022-09-30 |
6.29% |
90.22% |
2.27% |
1.02 |
| 2022-06-30 |
9.80% |
104.61% |
8.09% |
1.10 |
| 2022-03-31 |
7.16% |
101.00% |
2.21% |
1.16 |
| 2021-12-31 |
16.01% |
97.99% |
2.42% |
1.25 |
| 2021-09-30 |
14.08% |
100.36% |
3.77% |
1.06 |
| 2021-06-30 |
12.25% |
100.86% |
2.73% |
1.73 |