012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.3756(2024-08-30)
- 累计净值：0.3756
- 规模：0.75亿
- 跟踪标的：国证生物医药指数
- 跟踪误差：1.74%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-01
- 管理人：华安基金
- 基金经理：苏卿云
- 持续：2.2年
- 标准差：1年21.01%,25.04%,0.00%
- 夏普：1年-0.83,-0.99,0.00
1月：-2.77% 3月：-11.06% 6月：-21.50%
1年：-31.65% 3年：-62.44% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-08-30 累计净值 0.3756
2024-08-29 累计净值 0.374
2024-08-28 累计净值 0.3673
2024-08-27 累计净值 0.3678
2024-08-26 累计净值 0.3688
2024-08-23 累计净值 0.3675
2024-08-22 累计净值 0.3693
2024-08-21 累计净值 0.3759
2024-08-20 累计净值 0.3798
2024-08-19 累计净值 0.3878
2024-08-16 累计净值 0.3919
2024-08-15 累计净值 0.3923
2024-08-14 累计净值 0.3899
2024-08-13 累计净值 0.3976
2024-08-12 累计净值 0.3996
2024-08-09 累计净值 0.3962
2024-08-08 累计净值 0.4033
2024-08-07 累计净值 0.4047
2024-08-06 累计净值 0.4081
2024-08-05 累计净值 0.4009
2024-08-02 累计净值 0.4036
2024-08-01 累计净值 0.4011
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 苏卿云 |
2021-09-01 |
至今 |
138天 |
-10.35% |