012593 广发添财180天滚动持有债券E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1123(2024-10-17)
- 累计净值：1.1123
- 规模：1.03亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-08
- 管理人：广发基金
- 基金经理：宋倩倩
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.39%,0.37%,0.00%
- 夏普：1年3.92,3.64,0.00
1月：0.07% 3月：0.52% 6月：1.39%
1年：3.46% 3年：9.82% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1123
2024-10-16 累计净值 1.1121
2024-10-15 累计净值 1.1119
2024-10-14 累计净值 1.1113
2024-10-11 累计净值 1.11
2024-10-10 累计净值 1.1091
2024-10-09 累计净值 1.1088
2024-10-08 累计净值 1.1101
2024-09-30 累计净值 1.1104
2024-09-27 累计净值 1.1121
2024-09-26 累计净值 1.1128
2024-09-25 累计净值 1.1128
2024-09-24 累计净值 1.1126
2024-09-23 累计净值 1.1125
2024-09-20 累计净值 1.1124
2024-09-19 累计净值 1.1124
2024-09-18 累计净值 1.1124
2024-09-13 累计净值 1.1115
2024-09-12 累计净值 1.111
2024-09-11 累计净值 1.1108
2024-09-10 累计净值 1.1106
2024-09-09 累计净值 1.1105
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 宋倩倩 |
2021-07-08 |
至今 |
193天 |
2.46% |