012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数(万股) |
持股市值(万元) |
截止日期 |
01810 |
小米集团-W |
8.15% |
40.10 |
454.07 |
2023-09-30 |
09988 |
阿里巴巴-SW |
7.70% |
5.46 |
428.88 |
2023-09-30 |
00700 |
腾讯控股 |
7.62% |
1.51 |
424.28 |
2023-09-30 |
01024 |
快手-W |
7.49% |
7.23 |
416.98 |
2023-09-30 |
09618 |
京东集团-SW |
7.04% |
3.71 |
391.85 |
2023-09-30 |
02015 |
理想汽车-W |
7.00% |
3.07 |
389.61 |
2023-09-30 |
03690 |
美团-W |
6.83% |
3.62 |
380.47 |
2023-09-30 |
09999 |
网易-S |
5.47% |
2.08 |
304.43 |
2023-09-30 |
09888 |
百度集团-SW |
4.67% |
2.13 |
260.13 |
2023-09-30 |
09868 |
小鹏汽车-W |
4.20% |
3.64 |
233.65 |
2023-09-30 |
资产配置
日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产(亿元) |
2023-09-30 |
94.73% |
0.00% |
8.84% |
0.56 |
2023-06-30 |
93.74% |
0.00% |
9.55% |
0.43 |
2023-03-31 |
93.90% |
0.00% |
9.92% |
0.45 |
2022-12-31 |
92.78% |
0.00% |
10.36% |
0.33 |