012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.2917(2024-10-16)
- 累计净值:1.2917
- 规模:0.26亿
- 跟踪标的:恒生科技指数
- 跟踪误差:6.31%
- 类型:指数型-海外股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-09-21
- 管理人:建信基金
- 基金经理:薛玲
- 持续:1.1年
- 标准差:1年32.80%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.22,0.00,0.00
1月:24.42% 3月:18.52% 6月:29.23%
1年:12.27% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.2917
2024-10-15 累计净值 1.2995
2024-10-14 累计净值 1.3555
2024-10-11 累计净值 1.3754
2024-10-10 累计净值 1.3754
2024-10-09 累计净值 1.343
2024-10-08 累计净值 1.3611
2024-09-30 累计净值 1.3809
2024-09-27 累计净值 1.3002
2024-09-26 累计净值 1.2361
2024-09-25 累计净值 1.1544
2024-09-24 累计净值 1.1559
2024-09-23 累计净值 1.0942
2024-09-20 累计净值 1.0967
2024-09-19 累计净值 1.0868
2024-09-18 累计净值 1.0382
2024-09-13 累计净值 1.0382
2024-09-12 累计净值 1.0399
2024-09-11 累计净值 1.0326
2024-09-10 累计净值 1.0319
2024-09-09 累计净值 1.0259
2024-09-06 累计净值 1.04
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
薛玲 刘明辉 |
2022-10-17 |
至今 |
1年又34天 |
20.89% |
薛玲 |
2022-09-21 |
2022-10-16 |
25天 |
-0.83% |