012562 天弘中证新材料主题指数发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4812(2024-10-16)
- 累计净值：0.4812
- 规模：0.32亿
- 跟踪标的：中证新材料主题指数
- 跟踪误差：1.19%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-01
- 管理人：天弘基金
- 基金经理：刘笑明
- 持续：0.8年
- 标准差：1年17.45%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.88,0.00,0.00
1月：20.84% 3月：10.04% 6月：3.06%
1年：-12.59% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.4812
2024-10-15 累计净值 0.4896
2024-10-14 累计净值 0.4995
2024-10-11 累计净值 0.4893
2024-10-10 累计净值 0.514
2024-10-09 累计净值 0.5217
2024-10-08 累计净值 0.5666
2024-09-30 累计净值 0.5166
2024-09-27 累计净值 0.4682
2024-09-26 累计净值 0.4365
2024-09-25 累计净值 0.4206
2024-09-24 累计净值 0.4173
2024-09-23 累计净值 0.3983
2024-09-20 累计净值 0.3993
2024-09-19 累计净值 0.4035
2024-09-18 累计净值 0.3986
2024-09-13 累计净值 0.3982
2024-09-12 累计净值 0.4054
2024-09-11 累计净值 0.407
2024-09-10 累计净值 0.4015
2024-09-09 累计净值 0.404
2024-09-06 累计净值 0.4074
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘笑明 |
2022-12-27 |
至今 |
328天 |
-24.01% |
| 陈瑶 刘笑明 |
2021-12-04 |
至今 |
44天 |
-9.01% |
| 陈瑶 |
2021-12-01 |
2021-12-03 |
2天 |
0.01% |