012561 天弘中证新材料主题指数发起式A

价格图基本资料持仓明细加入比较
  • 单位净值:0.4841(2024-10-16)
  • 累计净值:0.4841
  • 规模:0.19亿
  • 跟踪标的:中证新材料主题指数
  • 跟踪误差:1.19%
  • 类型:指数型-股票
  • 交易状态:开放申购 开放赎回
  • 成立日:2021-12-01
  • 管理人:天弘基金
  • 基金经理:刘笑明
  • 持续:0.8年
  • 标准差:1年17.48%,0.00%,0.00%
  • 夏普:1年-1.87,0.00,0.00
1月:20.87% 3月:10.12% 6月:3.20%
1年:-12.40% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.4841
2024-10-15 累计净值 0.4925
2024-10-14 累计净值 0.5024
2024-10-11 累计净值 0.4922
2024-10-10 累计净值 0.517
2024-10-09 累计净值 0.5248
2024-10-08 累计净值 0.5699
2024-09-30 累计净值 0.5196
2024-09-27 累计净值 0.4709
2024-09-26 累计净值 0.439
2024-09-25 累计净值 0.4231
2024-09-24 累计净值 0.4198
2024-09-23 累计净值 0.4006
2024-09-20 累计净值 0.4016
2024-09-19 累计净值 0.4058
2024-09-18 累计净值 0.4009
2024-09-13 累计净值 0.4005
2024-09-12 累计净值 0.4078
2024-09-11 累计净值 0.4093
2024-09-10 累计净值 0.4038
2024-09-09 累计净值 0.4063
2024-09-06 累计净值 0.4097
经理 开始时间 结束时间 任职时间 区间回报
刘笑明 2022-12-27 至今 328天 -23.87%
陈瑶 刘笑明 2021-12-04 至今 44天 -8.98%
陈瑶 2021-12-01 2021-12-03 2天 0.01%

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