012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6372(2024-10-16)
- 累计净值：0.6372
- 规模：0.2亿
- 跟踪标的：细分食品
- 跟踪误差：1.76%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-12
- 管理人：华宝基金
- 基金经理：蒋俊阳
- 持续：2.3年
- 标准差：1年19.37%,22.74%,0.00%
- 夏普：1年-0.17,-0.49,0.00
1月：20.36% 3月：3.85% 6月：-7.46%
1年：-12.80% 3年：-33.24% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.6372
2024-10-15 累计净值 0.6452
2024-10-14 累计净值 0.6663
2024-10-11 累计净值 0.6619
2024-10-10 累计净值 0.6779
2024-10-09 累计净值 0.6649
2024-10-08 累计净值 0.7255
2024-09-30 累计净值 0.7126
2024-09-27 累计净值 0.6621
2024-09-26 累计净值 0.6172
2024-09-25 累计净值 0.5708
2024-09-24 累计净值 0.5672
2024-09-23 累计净值 0.537
2024-09-20 累计净值 0.5355
2024-09-19 累计净值 0.536
2024-09-18 累计净值 0.5249
2024-09-13 累计净值 0.5294
2024-09-12 累计净值 0.5394
2024-09-11 累计净值 0.5502
2024-09-10 累计净值 0.5494
2024-09-09 累计净值 0.5485
2024-09-06 累计净值 0.5554
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 蒋俊阳 |
2021-07-12 |
至今 |
189天 |
-10.46% |