012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 00883 |
中国海洋石油 |
9.33% |
2996.80 |
37894.36 |
2023-09-30 |
| 600060 |
海信视像 |
9.18% |
1659.65 |
37275.64 |
2023-09-30 |
| 601838 |
成都银行 |
8.50% |
2509.71 |
34533.62 |
2023-09-30 |
| 002078 |
太阳纸业 |
7.94% |
2628.48 |
32225.16 |
2023-09-30 |
| 000002 |
万科A |
7.78% |
2415.76 |
31598.10 |
2023-09-30 |
| 600309 |
万华化学 |
6.51% |
299.17 |
26422.68 |
2023-09-30 |
| 002541 |
鸿路钢构 |
5.43% |
778.49 |
22054.57 |
2023-09-30 |
| 601021 |
春秋航空 |
4.93% |
365.82 |
20014.11 |
2023-09-30 |
| 300628 |
亿联网络 |
4.57% |
520.76 |
18559.87 |
2023-09-30 |
| 002791 |
坚朗五金 |
4.07% |
317.98 |
16512.72 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
92.92% |
0.00% |
6.98% |
40.60 |
| 2023-06-30 |
92.41% |
0.00% |
6.95% |
41.61 |
| 2023-03-31 |
92.94% |
0.00% |
7.53% |
46.20 |
| 2022-12-31 |
94.06% |
0.00% |
6.48% |
46.40 |
| 2022-09-30 |
92.90% |
0.00% |
6.86% |
46.32 |
| 2022-06-30 |
87.71% |
1.34% |
10.45% |
54.45 |
| 2022-03-31 |
91.01% |
1.09% |
7.57% |
50.84 |
| 2021-12-31 |
93.68% |
0.00% |
6.46% |
56.51 |
| 2021-09-30 |
94.01% |
0.00% |
6.37% |
55.66 |