012530 永赢惠添盈一年持有混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 000543 |
皖能电力 |
7.46% |
213.02 |
1293.03 |
2023-09-30 |
| 600011 |
华能国际 |
6.93% |
152.66 |
1201.43 |
2023-09-30 |
| 600027 |
华电国际 |
6.83% |
229.92 |
1184.09 |
2023-09-30 |
| 000928 |
中钢国际 |
5.14% |
109.84 |
890.78 |
2023-09-30 |
| 600970 |
中材国际 |
5.10% |
78.35 |
883.79 |
2023-09-30 |
| 601333 |
广深铁路 |
5.03% |
301.54 |
871.45 |
2023-09-30 |
| 601991 |
大唐发电 |
4.95% |
322.57 |
858.04 |
2023-09-30 |
| 600642 |
申能股份 |
4.93% |
134.61 |
854.77 |
2023-09-30 |
| 06049 |
保利物业 |
4.84% |
28.90 |
839.34 |
2023-09-30 |
| 00119 |
保利置业集团 |
3.87% |
410.80 |
670.99 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
89.05% |
4.97% |
7.42% |
1.73 |
| 2023-06-30 |
94.00% |
4.26% |
4.91% |
2.02 |
| 2023-03-31 |
90.34% |
4.25% |
3.26% |
2.01 |
| 2022-12-31 |
92.15% |
0.00% |
8.23% |
2.26 |
| 2022-09-30 |
92.14% |
0.00% |
8.78% |
2.35 |
| 2022-06-30 |
92.44% |
0.00% |
7.58% |
2.63 |
| 2022-03-31 |
92.90% |
0.00% |
7.27% |
2.67 |