012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数(万股) |
持股市值(万元) |
截止日期 |
000629 |
钒钛股份 |
0.10% |
60.79 |
216.41 |
2023-09-30 |
002865 |
钧达股份 |
0.08% |
2.00 |
181.74 |
2023-09-30 |
601865 |
福莱特 |
0.08% |
6.81 |
184.12 |
2023-09-30 |
300020 |
银江技术 |
0.07% |
18.47 |
148.89 |
2023-09-30 |
000422 |
湖北宜化 |
0.05% |
10.10 |
106.46 |
2023-09-30 |
000701 |
厦门信达 |
0.05% |
19.27 |
119.65 |
2023-09-30 |
002324 |
普利特 |
0.05% |
8.90 |
108.82 |
2023-09-30 |
300265 |
通光线缆 |
0.05% |
11.96 |
104.90 |
2023-09-30 |
300945 |
曼卡龙 |
0.05% |
8.28 |
111.84 |
2023-09-30 |
603936 |
博敏电子 |
0.05% |
11.26 |
121.51 |
2023-09-30 |
资产配置
日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产(亿元) |
2023-09-30 |
0.68% |
6.44% |
1.79% |
22.26 |
2023-06-30 |
0.66% |
6.20% |
2.12% |
27.39 |
2023-03-31 |
1.14% |
6.15% |
1.80% |
36.27 |
2022-12-31 |
2.91% |
6.12% |
1.71% |
46.67 |
2022-09-30 |
2.89% |
5.36% |
3.62% |
52.48 |
2022-06-30 |
2.34% |
5.57% |
1.26% |
63.76 |
2022-03-31 |
2.35% |
5.62% |
1.05% |
62.71 |
2021-12-31 |
2.78% |
5.46% |
1.34% |
64.27 |