012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0661(2024-10-14)
- 累计净值：1.0661
- 规模：21.95亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-稳健型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-17
- 管理人：兴证全球基金
- 基金经理：林国怀
- 持续：2.1年
- 标准差：1年2.98%,3.41%,0.00%
- 夏普：1年0.12,-0.36,0.00
1月：5.78% 3月：3.52% 6月：5.24%
1年：5.49% 3年：6.61% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-14 累计净值 1.0661
2024-10-11 累计净值 1.0586
2024-10-10 累计净值 1.0666
2024-10-09 累计净值 1.0612
2024-10-08 累计净值 1.0827
2024-09-30 累计净值 1.0698
2024-09-27 累计净值 1.0488
2024-09-26 累计净值 1.037
2024-09-25 累计净值 1.0262
2024-09-24 累计净值 1.0241
2024-09-23 累计净值 1.0138
2024-09-20 累计净值 1.0134
2024-09-19 累计净值 1.0132
2024-09-18 累计净值 1.0098
2024-09-13 累计净值 1.0078
2024-09-12 累计净值 1.0083
2024-09-11 累计净值 1.0082
2024-09-10 累计净值 1.0082
2024-09-09 累计净值 1.0074
2024-09-06 累计净值 1.0099
2024-09-05 累计净值 1.0126
2024-09-04 累计净值 1.0118
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 林国怀 |
2021-09-17 |
至今 |
122天 |
1.09% |