012507 东方品质消费一年持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600519 |
贵州茅台 |
6.97% |
0.50 |
899.28 |
2023-09-30 |
| 000858 |
五粮液 |
6.05% |
5.00 |
780.50 |
2023-09-30 |
| 300015 |
爱尔眼科 |
5.02% |
36.00 |
646.93 |
2023-09-30 |
| 000625 |
长安汽车 |
4.17% |
40.00 |
537.60 |
2023-09-30 |
| 002050 |
三花智控 |
3.69% |
16.00 |
475.20 |
2023-09-30 |
| 603369 |
今世缘 |
3.64% |
8.00 |
469.36 |
2023-09-30 |
| 300759 |
康龙化成 |
3.62% |
15.00 |
466.50 |
2023-09-30 |
| 600422 |
昆药集团 |
3.57% |
24.00 |
460.56 |
2023-09-30 |
| 002821 |
凯莱英 |
3.53% |
3.00 |
455.71 |
2023-09-30 |
| 600276 |
恒瑞医药 |
3.49% |
10.00 |
449.40 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
91.72% |
6.83% |
1.86% |
1.29 |
| 2023-06-30 |
89.67% |
6.68% |
4.13% |
1.46 |
| 2023-03-31 |
91.55% |
6.61% |
2.80% |
1.72 |
| 2022-12-31 |
90.89% |
6.18% |
3.61% |
1.82 |
| 2022-09-30 |
91.43% |
6.15% |
3.13% |
1.98 |
| 2022-06-30 |
91.04% |
5.35% |
2.21% |
2.78 |
| 2022-03-31 |
90.03% |
5.89% |
4.92% |
2.51 |
| 2021-12-31 |
88.46% |
5.65% |
6.16% |
3.19 |
| 2021-09-30 |
74.84% |
0.00% |
25.50% |
3.18 |