012502 银华安盛混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6304(2024-10-16)
- 累计净值：0.6304
- 规模：11.57亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-13
- 管理人：银华基金
- 基金经理：薄官辉
- 持续：2.2年
- 标准差：1年16.69%,18.06%,0.00%
- 夏普：1年-0.84,-0.90,0.00
1月：13.71% 3月：3.48% 6月：-2.16%
1年：-14.90% 3年：-37.39% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.6304
2024-10-15 累计净值 0.6339
2024-10-14 累计净值 0.6497
2024-10-11 累计净值 0.645
2024-10-10 累计净值 0.6569
2024-10-09 累计净值 0.6497
2024-10-08 累计净值 0.6861
2024-09-30 累计净值 0.659
2024-09-27 累计净值 0.617
2024-09-26 累计净值 0.5935
2024-09-25 累计净值 0.5762
2024-09-24 累计净值 0.5725
2024-09-23 累计净值 0.5593
2024-09-20 累计净值 0.561
2024-09-19 累计净值 0.563
2024-09-18 累计净值 0.5601
2024-09-13 累计净值 0.5544
2024-09-12 累计净值 0.5569
2024-09-11 累计净值 0.5592
2024-09-10 累计净值 0.5546
2024-09-09 累计净值 0.5544
2024-09-06 累计净值 0.56
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 薄官辉 王浩 |
2021-08-13 |
至今 |
157天 |
-5.59% |