012472 中加邮益一年持有混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9888(2024-10-17)
- 累计净值:0.9888
- 规模:0.06亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-01-04
- 管理人:中加基金
- 基金经理:闫沛贤
- 持续:1.8年
- 标准差:1年2.22%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.25,0.00,0.00
1月:1.63% 3月:-1.24% 6月:-3.41%
1年:-1.68% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9888
2024-10-16 累计净值 0.9904
2024-10-15 累计净值 0.9933
2024-10-14 累计净值 1.0002
2024-10-11 累计净值 0.9966
2024-10-10 累计净值 1.0068
2024-10-09 累计净值 1.0049
2024-10-08 累计净值 1.033
2024-09-30 累计净值 1.0165
2024-09-27 累计净值 0.9948
2024-09-26 累计净值 0.9853
2024-09-25 累计净值 0.981
2024-09-24 累计净值 0.9794
2024-09-23 累计净值 0.9723
2024-09-20 累计净值 0.972
2024-09-19 累计净值 0.9731
2024-09-18 累计净值 0.975
2024-09-13 累计净值 0.9729
2024-09-12 累计净值 0.9713
2024-09-11 累计净值 0.9702
2024-09-10 累计净值 0.9701
2024-09-09 累计净值 0.9693
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
闫沛贤 黄晓磊 |
2023-03-24 |
至今 |
241天 |
-0.20% |
闫沛贤 冯汉杰 |
2023-03-14 |
2023-03-23 |
9天 |
0.38% |
闫沛贤 冯汉杰 |
2022-01-04 |
2023-03-13 |
1年又68天 |
0.50% |