012471 中加邮益一年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0026(2024-10-17)
- 累计净值：1.0026
- 规模：1.14亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-04
- 管理人：中加基金
- 基金经理：闫沛贤
- 持续：1.8年
- 标准差：1年2.21%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.02,0.00,0.00
1月：1.67% 3月：-1.11% 6月：-3.18%
1年：-1.19% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0026
2024-10-16 累计净值 1.0042
2024-10-15 累计净值 1.0072
2024-10-14 累计净值 1.0142
2024-10-11 累计净值 1.0105
2024-10-10 累计净值 1.0208
2024-10-09 累计净值 1.0189
2024-10-08 累计净值 1.0473
2024-09-30 累计净值 1.0305
2024-09-27 累计净值 1.0085
2024-09-26 累计净值 0.9989
2024-09-25 累计净值 0.9944
2024-09-24 累计净值 0.9928
2024-09-23 累计净值 0.9856
2024-09-20 累计净值 0.9853
2024-09-19 累计净值 0.9864
2024-09-18 累计净值 0.9883
2024-09-13 累计净值 0.9861
2024-09-12 累计净值 0.9844
2024-09-11 累计净值 0.9833
2024-09-10 累计净值 0.9832
2024-09-09 累计净值 0.9824
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 闫沛贤 黄晓磊 |
2023-03-24 |
至今 |
241天 |
0.12% |
| 闫沛贤 冯汉杰 |
2023-03-14 |
2023-03-23 |
9天 |
0.40% |
| 闫沛贤 冯汉杰 |
2022-01-04 |
2023-03-13 |
1年又68天 |
1.10% |