012465 上银慧嘉利债券
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0246(2024-10-17)
- 累计净值:1.1146
- 规模:131.1亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限100元开放赎回
- 成立日:2021-06-25
- 管理人:上银基金
- 基金经理:许佳
- 持续:2.4年
- 标准差:1年0.79%,1.11%,0.00%
- 夏普:1年2.01,1.23,0.00
1月:-0.15% 3月:0.61% 6月:1.79%
1年:5.01% 3年:11.07% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1146
2024-10-16 累计净值 1.114
2024-10-15 累计净值 1.114
2024-10-14 累计净值 1.1134
2024-10-11 累计净值 1.112
2024-10-10 累计净值 1.1099
2024-10-09 累计净值 1.1073
2024-10-08 累计净值 1.1081
2024-09-30 累计净值 1.11
2024-09-27 累计净值 1.1139
2024-09-26 累计净值 1.1174
2024-09-25 累计净值 1.1178
2024-09-24 累计净值 1.1165
2024-09-23 累计净值 1.1169
2024-09-20 累计净值 1.1167
2024-09-19 累计净值 1.1168
2024-09-18 累计净值 1.117
2024-09-13 累计净值 1.1161
2024-09-12 累计净值 1.1154
2024-09-11 累计净值 1.115
2024-09-10 累计净值 1.1144
2024-09-09 累计净值 1.1142
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
许佳 |
2023-02-24 |
至今 |
269天 |
2.59% |
许佳 葛沁沁 |
2022-01-26 |
2023-02-23 |
1年又28天 |
1.81% |
许佳 |
2021-06-25 |
2022-01-25 |
214天 |
2.34% |