012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
002142 宁波银行 0.66% 15.00 486.67 2022-12-31

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 1.09% 7.93% 5.20
2023-06-30 0.00% 0.00% 11.27% 6.23
2023-03-31 0.00% 0.00% 10.69% 6.72
2022-12-31 0.66% 0.00% 11.64% 7.37
2022-09-30 0.58% 0.00% 10.07% 8.09
2022-06-30 0.00% 0.00% 7.58% 10.30
2022-03-31 0.00% 0.00% 8.78% 10.17
2021-12-31 0.00% 0.00% 5.95% 10.58
2021-09-30 0.00% 0.00% 9.44% 10.45

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