012446 华安添和一年债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0129(2024-10-17)
- 累计净值:1.0129
- 规模:2.7亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-07-13
- 管理人:华安基金
- 基金经理:朱才敏
- 持续:2.3年
- 标准差:1年2.69%,2.47%,0.00%
- 夏普:1年-0.91,-1.13,0.00
1月:4.84% 3月:2.24% 6月:2.92%
1年:3.43% 3年:1.04% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0129
2024-10-16 累计净值 1.0156
2024-10-15 累计净值 1.0139
2024-10-14 累计净值 1.0172
2024-10-11 累计净值 1.0106
2024-10-10 累计净值 1.0144
2024-10-09 累计净值 1.0119
2024-10-08 累计净值 1.0262
2024-09-30 累计净值 1.0146
2024-09-27 累计净值 0.9972
2024-09-26 累计净值 0.9881
2024-09-25 累计净值 0.9784
2024-09-24 累计净值 0.9757
2024-09-23 累计净值 0.9671
2024-09-20 累计净值 0.9671
2024-09-19 累计净值 0.9679
2024-09-18 累计净值 0.9658
2024-09-13 累计净值 0.9661
2024-09-12 累计净值 0.9666
2024-09-11 累计净值 0.9682
2024-09-10 累计净值 0.9689
2024-09-09 累计净值 0.9693
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
朱才敏 周益鸣 |
2021-07-15 |
至今 |
2年又128天 |
-2.33% |
朱才敏 |
2021-07-13 |
2021-07-14 |
1天 |
0.00% |