012436 万家招瑞回报一年持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.976(2024-10-17)
- 累计净值：0.976
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-17
- 管理人：万家基金
- 基金经理：苏谋东
- 持续：2.2年
- 标准差：1年3.75%,3.28%,0.00%
- 夏普：1年-0.43,-0.89,0.00
1月：3.31% 3月：0.97% 6月：0.36%
1年：2.61% 3年：-1.51% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.976
2024-10-16 累计净值 0.9769
2024-10-15 累计净值 0.9798
2024-10-14 累计净值 0.9851
2024-10-11 累计净值 0.9787
2024-10-10 累计净值 0.9851
2024-10-09 累计净值 0.9849
2024-10-08 累计净值 0.999
2024-09-30 累计净值 0.9819
2024-09-27 累计净值 0.9645
2024-09-26 累计净值 0.9573
2024-09-25 累计净值 0.9522
2024-09-24 累计净值 0.9505
2024-09-23 累计净值 0.9446
2024-09-20 累计净值 0.9451
2024-09-19 累计净值 0.9465
2024-09-18 累计净值 0.9466
2024-09-13 累计净值 0.9447
2024-09-12 累计净值 0.9461
2024-09-11 累计净值 0.9473
2024-09-10 累计净值 0.9454
2024-09-09 累计净值 0.945
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 苏谋东 张永强 |
2023-08-01 |
至今 |
111天 |
-0.72% |
| 苏谋东 |
2021-08-17 |
至今 |
153天 |
-0.88% |