012435 万家招瑞回报一年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9884(2024-10-17)
- 累计净值：0.9884
- 规模：1.45亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-17
- 管理人：万家基金
- 基金经理：苏谋东
- 持续：2.2年
- 标准差：1年3.76%,3.29%,0.00%
- 夏普：1年-0.32,-0.77,0.00
1月：3.35% 3月：1.06% 6月：0.56%
1年：3.02% 3年：-0.32% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9884
2024-10-16 累计净值 0.9893
2024-10-15 累计净值 0.9922
2024-10-14 累计净值 0.9976
2024-10-11 累计净值 0.9911
2024-10-10 累计净值 0.9976
2024-10-09 累计净值 0.9974
2024-10-08 累计净值 1.0116
2024-09-30 累计净值 0.9943
2024-09-27 累计净值 0.9766
2024-09-26 累计净值 0.9693
2024-09-25 累计净值 0.9641
2024-09-24 累计净值 0.9624
2024-09-23 累计净值 0.9564
2024-09-20 累计净值 0.9569
2024-09-19 累计净值 0.9583
2024-09-18 累计净值 0.9584
2024-09-13 累计净值 0.9564
2024-09-12 累计净值 0.9578
2024-09-11 累计净值 0.959
2024-09-10 累计净值 0.9571
2024-09-09 累计净值 0.9567
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 苏谋东 张永强 |
2023-08-01 |
至今 |
111天 |
-0.60% |
| 苏谋东 |
2021-08-17 |
至今 |
153天 |
-0.72% |