012433 华安添和一年债券A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.0229(2024-10-17)
• 累计净值：1.0229
• 规模：6.19亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-混合二级
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2021-07-13
• 管理人：华安基金
• 基金经理：朱才敏
• 持续：2.3年
• 标准差：1年2.69%,2.47%,0.00%
• 夏普：1年-0.80,-1.01,0.00

2024-10-17 累计净值 1.0229
2024-10-16 累计净值 1.0256
2024-10-15 累计净值 1.0238
2024-10-14 累计净值 1.0272
2024-10-11 累计净值 1.0205
2024-10-10 累计净值 1.0243
2024-10-09 累计净值 1.0218
2024-10-08 累计净值 1.0362
2024-09-30 累计净值 1.0245
2024-09-27 累计净值 1.0069
2024-09-26 累计净值 0.9976
2024-09-25 累计净值 0.9878
2024-09-24 累计净值 0.9851
2024-09-23 累计净值 0.9765
2024-09-20 累计净值 0.9764
2024-09-19 累计净值 0.9772
2024-09-18 累计净值 0.975
2024-09-13 累计净值 0.9753
2024-09-12 累计净值 0.9758
2024-09-11 累计净值 0.9775
2024-09-10 累计净值 0.9781
2024-09-09 累计净值 0.9785

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
朱才敏 周益鸣	2021-07-15	至今	2年又128天	-1.63%
朱才敏	2021-07-13	2021-07-14	1天	0.00%