012430 农银瑞康6个月持有混合
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.05(2024-10-17)
- 累计净值:1.05
- 规模:0.66亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-07-20
- 管理人:农银汇理基金
- 基金经理:郭振宇
- 持续:2.3年
- 标准差:1年4.23%,4.58%,0.00%
- 夏普:1年-0.39,-0.14,0.00
1月:2.48% 3月:1.08% 6月:0.83%
1年:2.47% 3年:4.98% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.05
2024-10-16 累计净值 1.0533
2024-10-15 累计净值 1.0535
2024-10-14 累计净值 1.0617
2024-10-11 累计净值 1.0552
2024-10-10 累计净值 1.0646
2024-10-09 累计净值 1.0611
2024-10-08 累计净值 1.0921
2024-09-30 累计净值 1.0768
2024-09-27 累计净值 1.0526
2024-09-26 累计净值 1.0495
2024-09-25 累计净值 1.0433
2024-09-24 累计净值 1.0393
2024-09-23 累计净值 1.0309
2024-09-20 累计净值 1.0306
2024-09-19 累计净值 1.0296
2024-09-18 累计净值 1.0261
2024-09-13 累计净值 1.0246
2024-09-12 累计净值 1.0257
2024-09-11 累计净值 1.0268
2024-09-10 累计净值 1.0273
2024-09-09 累计净值 1.0277
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
郭振宇 |
2021-07-20 |
至今 |
181天 |
2.13% |